正规证券网 8月2日基金净值:国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0532,涨0.03%

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正规证券网 8月2日基金净值:国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0532,涨0.03%
发布日期:2024-09-21 13:50    点击次数:145

本站消息,8月2日,国寿安保中债1-3年指数A最新单位净值为1.0532元,累计净值为1.1742元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.47%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为陶尹斌,陶尹斌于2019年3月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.48%。

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